交银施罗德现金宝货币:关于2016年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购(定期定额投资)公告

交银施罗德现金宝货币:关于2016年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购(定期定额投资)公告
公告日期 2016-02-02 来源 巨潮网
 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场

 基金于 2016 年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购(定期

 定额投资)公告
 公告送出日期:2016 年 2 月 2 日


 1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德现金宝货币市场基金
基金简称 交银现金宝货币
基金主代码 000710
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗
公告依据
 德现金宝货币市场基金招募说明书》等
 暂停大额申购起始日 2016 年 2 月 4 日
 暂停大额定期定额投资起始
 2016 年 2 月 4 日
 日
 限制大额申购金额(单位:
 5,000,000
 元)
 限制大额定期定额投资金额
 5,000,000
 (单位:元)
 根据中国证监会《关于 2016
 年部分节假日放假和休市安
 排的通知》(证监办发〔2015〕
 88 号)的精神,2016 年 2 月
暂停相关业务的起始日、金 7 日(星期日)至 2016 年 2
额及原因说明 月 13 日(星期六)为上海证
 券交易所和深圳证券交易所
 节假日休市,2016 年 2 月 6
 暂停大额申购(定期定额投 日(星期六)、2016 年 2 月
 14 日(星期日)为上海证券
 资)的原因说明 交易所和深圳证券交易所周
 末休市,2016 年 2 月 15 日
 (星期一)起照常开市。为保
 护基金份额持有人的利益,
 根据有关法律法规和基金合
 同的相关规定,决定对本基
 金暂停大额申购(定期定额
 投资)。
 注:除了对单笔金额在人民币 500 万元以上(不含 500 万元)的申购申请(含定期

 1
定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金
额在人民币 500 万元以上(不含 500 万元)的申购申请(含定期定额投资业务发
起的申购申请),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。


2.其他需要提示的事项
 (1)本基金暂停大额申购(定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办
理,详情请查阅相关公告。
 (2)自 2016 年 2 月 15 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额
申购(定期定额投资)业务,届时不再另行公告。
 (3)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基
金字[2005]41 号)有关条款的规定,投资者于 2016 年 2 月 5 日赎回的本基金基金
份额将于 2016 年 2 月 15 日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和
整个节假日期间本基金的收益。投资者于 2016 年 2 月 5 日提交的申购有效申请
将于 2016 年 2 月 15 日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假
期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于 2016 年 2 月 15 日起继续处
理。


 特别提示:
 (一)投资者于 2016 年 2 月 3 日赎回的本基金基金份额将于 2016 年 2 月 4
日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金将于 2016 年 2 月 5 日从基金资产划
出,但由于资金划转周期,有可能 2016 年 2 月 15 日之后才能到账。投资者于
2016 年 2 月 4 日赎回的本基金基金份额将于 2016 年 2 月 5 日起不再享受本基金
的分配权益,但赎回资金将于 2016 年 2 月 15 日从基金资产划出。
 (二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“春节”假期带来不便
及资金在途的损失。
 如有疑问,请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费),021-61055000,
或登陆公司网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关信息。


 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

 2
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。


 特此公告。




 3

已邀请:

要回复问题请先登录注册