长盛基金管理有限公司公告(系列)

 根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证金融地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之金融地B份额(代码:150282)的基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250元,下同)时,本基金将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2016年1月25日,本基金之金融地B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注金融地B份额近期基金份额参考净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。

 针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

 一、金融地A份额、金融地B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。

 二、本基金之金融地A份额(代码:150281)表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后金融地A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的金融地A份额变为同时持有较低风险收益特征的金融地A份额与较高风险收益特征的金融地产基金份额的情况,因此,金融地A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

 三、本基金之金融地B份额(代码:150282)表现为预期风险高、预期收益高的特征,不定期份额折算后金融地B份额将恢复到初始2倍杠杆水平。

 四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日金融地B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

 本基金管理人的其他重要提示:

 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),场内的金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额计入基金财产。持有极小数量金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

 二、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停金融地A份额与金融地B份额的上市交易和长盛金融地产基金份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666或010-62350088)咨询。

 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 长盛基金管理有限公司

 2016年1月26日

 

 长盛基金管理有限公司

 关于暂停旗下部分基金

 在恒宇天泽的基金销售业务的公告

 一、根据长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)与北京恒宇天泽投资管理有限公司(以下简称恒宇天泽)的协商,由于系统原因,自2016年1月26日起,恒宇天泽暂停办理本公司旗下部分开放式基金的申购、定投及转换等销售业务。具体暂停销售业务的基金名称及代码如下:

 ■

 二、根据2015年1月21日我司发布的《关于增加恒宇天泽为旗下部分基金销售机构并开通定投及转换业务的公告》,恒宇天泽继续销售长盛货币市场基金(080011),长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(000063)和长盛电子信息产业混合型证券投资基金(080012),投资人可以在恒宇天泽的销售网点办理相关基金的申购、赎回和转换业务。

 三、业务说明

 (一)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

 1、从销售之日起,投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金相互转换。

 2、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。

 (1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。

 (2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费;后端收费模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差;在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。

 (3)转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

 3、基金转换金额、份额及费用计算公式

 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

 转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回手续费率

 转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费

 前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)

 后端收费基金补差费=转换金额×补差费率

 转入金额=转换金额-补差费

 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

 4、转换金额、份额及费用计算过程

 第一步:计算转出金额

 转出金额= 转出份额×转出基金当日基金份额净值

 第二步:计算转换金额

 转换金额=转出金额—转出基金赎回费

 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

 第三步:计算转入金额

 转入金额=转换金额-补差费

 补差费用:

 前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)

 后端收费基金补差费=转换金额×补差费率

 第四步:计算转入份额

 转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

 例如:某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值证券投资基金(080001),一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额(080012),假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的份额净值是1.0135元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额为:

 转出金额=10000×1.0760=10760元

 转出基金赎回手续费=10760×0.5%=53.80元

 转换金额=10760-53.8=10706.2元

 前端收费基金转换补差费率=0

 前端收费基金补差费=10706.20×0/(1+0)=0元

 转入金额=10706.2-0=10706.2元

 转入份额=10706.2/1.0135=10563.59份

 即:某基金份额持有人持有10000 份长盛成长价值证券投资基金一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是10706.2元,转入基金的基金份额净值是1.0135元,则可得到的转换份额为10563.59份。(计算结果四舍五入保留两位小数)

 (二)其他与转换相关的事项

 1、基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时办理转出和转入基金。

 2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。

 3、办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。

 4、基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。

 5、基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

 6、确定前端收费基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金费率为固定费率的,直接以转入基金申购费率作为补差费率。

 7、基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。

 8、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

 9、基金注册登记机构在T+1日对T日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可查询及交易。

 四、重要提示

 1、上述基金费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

 2、若投资者申请办理申购和转换业务的基金处于暂停申购状态或者未开通转换业务,则本公司不接受该基金申购和转换业务的申请。对于相关销售机构已受理、并提交到注册登记机构的申购申请,注册登记机构将以确认失败处理。

 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 1、北京恒宇天泽投资管理有限公司

 客服电话:400-188-8848

 2、长盛基金管理有限公司

 客服电话:400-888-2666(免长途通话费用)

 网站:www.csfunds.com.cn

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

 特此公告。

 

 长盛基金管理有限公司

 2016年1月26日


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