易方达基金:关于旗下部分基金获配联络互动(002280)非公开发行A股的公告

易方达基金:关于旗下部分基金获配联络互动(002280)非公开发行A股的公告
公告日期 2016-02-05 来源 巨潮网
 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配联
 络互动(002280)非公开发行 A 股的公告

 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达新兴成长
 灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金参加了杭州联络
 互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的认购。
 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达新
 兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金获配杭州
 联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

 账面价
 总成本占 值占基 锁
 获配数量
 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 金资产 定
 (股)
 净值比例 净值比 期
 例

易方达新兴成长 12
灵活配置混合型 1,280,000 36,492,800.00 2.81% 36,556,800.00 2.81% 个
证券投资基金 月

 12
易方达科讯混合
 8,070,000 230,075,700.00 3.18% 230,479,200.00 3.18% 个
型证券投资基金
 月

 注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 2 月 3 日数据。
 特此公告。
 易方达基金管理有限公司
 2016 年 2 月 5 日

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